Oracle JDE EnterpriseOne模块的详细功能介绍 

1 总帐管理（General Accounting）  1 
2 财务预算（Financial Budgeting） 4 
3 应收帐管理（Accounts Receivable）      4 
4 应付帐系统（Accounts Payable） 7 
5 固定资产管理（Fixed Assets）  9 
6 成本管理（Cost Management）     10 
7 高级成本管理 (Advanced Cost)    11 
8 地址名册管理 （Address Book） 12 
9 库存管理（Inventory Management）        14 
10 销售订单管理 （Sales Order Management）      15 
11 采购管理 （Procurement）       19 
12 高级定价（Advanced Pricing）   21 
13 运输管理（Transportation Management）  22 
14 预测（Forecasting）      23 
15 分销资源计划（Distribution Resource Planning）       24 
16 车间生产管理（Shop Floor Management）        26 
17 质量管理 （Quality Management）        29 

1 总帐管理（General Accounting） 
概述 

Oracle JDE总帐模块的特点是能灵活地处理跨国家、跨行业、不同组织形式及所有特殊的会计需求。总帐模块不仅提供科目设置、凭证处理、期末结帐 
以及制报等最基本的业务处理。同时还包括了对一些特殊业务的处理。如专用术语的多种语言翻译、多币制管理、税处理及国家法定报表处理等等。 

总帐处理流程 
 功能简述 

1、系统设置： 
企业组织机构与科目的设置 
包括公司、业务单位（部门），科目表的设置。在上述基础上，系统能够自动生成企业的科目结构。Oracle JDE的科目结构形式为：业务单位+统驭科 
目+明细科目。这种设置形式能够更清楚地反映企业的财务状况。能够使财务人员对帐务的发生地，发生内容一目了然。此外， Oracle JDE系统还可 
以提供子帐处理。并无须为它设置相应的科目，系统允许按照子帐类型，自动带入相应的代码。例如：如果把设备台帐示为子帐，系统则将每台设备代码作为其子 
科目。在Oracle JDE系统中，提供了一些基本的子帐类型。如：人员、设备、物品、工作单、客户及供应商 。 

帐簿类型设置 
帐簿类型能够允许用户为某一科目建立多套帐簿。比如：预算帐，实际金额帐。 

多币种的设置 
包括币种代码的设置，公司所用币种，应收/应付处理币种的选定，以及币种间兑换率的设定。 

税设置 
包括建立税种说明，税核对，税收机关和税收区域设置等。 

业务单位与帐目分类代码的设定 
Oracle JDE系统提供了对业务单位的7种分类和对帐目的23种分类代码的设定，以用于统计和分析的目的。例如：对现有的业务单位（部门）可按照 
地域或业务领域进行划分。 

另外，总帐系统的设置还包括了总帐参数、子帐类型、会计期间、业务单位类型以及单据类型的设置。 

2、日常处理： 
日记帐的登录、审核、过帐 
在日记帐登录时，系统提供了多种凭证录入方法。如：样板输入、连续输入、自动反冲和百分比分配等方法。对于过帐，系统提供了批次过帐，即将几笔分录按一 
个批号过帐。另外系统考虑到多种现实情况，提供了过帐前的凭证审核处理。 

查询与报告处理 
在这一部分中，系统提供了对总分类帐按各种方式的查询功能，以及自动生成试算平衡表和期间余额报告。 

3、定期处理： 
银行对帐 
该功能包括了从刷新对帐文件，输入银行对帐单，手工或自动核对帐，自动核对作废付款，到最后输出结果及过帐的全过程的处理。 

期间与年度处理 
本项处理使得财务人员可在每月的任何时间进行结算。省却了月结帐。经理们无须再等待财务月报表和财务结算表，财务人员也不必在正式的上月结算数出来后才 
开始输入新一月的数据。同时，Oracle JDE总帐模块通过编辑和控制禁止过帐到过早期段，可以确保数据的完整性。对于年度结算，用户在同一时间可 
处理连续两年的总帐。可按需要作年结帐，调整上一年度的年终余额且自动更新下一年度的期初余额。 

分摊处理 
对于企业费用的分摊，总帐系统提供了多种处理模式。主要模式有：按索引（按业务单位或科目进行分摊）、凭证输入和比率等方法。 

合并处理 
所谓合并处理是针对： 
ü      不同的实体 — 公司、业务单位 
ü      不同的帐簿类型 — 实际金额，预算金额 
ü      不同的科目层次 — 1至9级的科目层次 
ü      不同的应用组合 — 按照业务单位、科目的分类组合 

进行财务报表的合并。其中包括合并的科目余额、资产负债和损益表。 

重估与重述 
对于需要用多币种记帐的企业，系统提供了重估与重述处理。即对每月的汇兑损益进行评估，生成应收/应付未清的汇兑损益报告和货币帐评估报告。而财务的重 
述则是进行货币汇率的重述、计算重述余额以及日交易汇率数据的维护等方面的处理。 

4、财务报告： 
系统提供八张预定义的财务报表。这八张报表包括损益表，资产负债表，财务比率表和试算表。这些报表能够满足所有基本财务报表的要求。对于用户的特定要 
求，系统还提供了报表生成器，帮助财务人员自己定义财务报表的内容和格式。 
2 财务预算（Financial Budgeting） 
概述 

Oracle JDE的财务预算模块提供了多种预算模型。也允许财务人员通过修改，增加，替换各条记录来键入实时的预算数据，检查预算方案，然后做出必 
要的调整，并把所有的预算方案和执行结果保存起来，作为制定新预算方案的依据。 
预算方案可分部门进行，呈送给行政主管审核，而后合并为整个公司的预算方案。反之也可制定整个公司统一的预算案，并将此分解到各个部门。 

功能简述 

1、预算模式 
ü      按业务单位（部门）的预算。即分业务单位，直接输入年度预算数到相关科目的预算帐中。 
ü      按帐户的预算。即分科目，直接输入年度预算数到相关业务单位的预算帐中。 
ü      按项目/作业的预算。 
ü      制作凭证，输入预算。 
ü      允许使用PC工具，如EXCEL编制预算，然后将数据一次转入到Oracle JDE的预算帐户中。 

2、预算处理 
预算处理流程可分为：申请，审批和最后确认三个阶段。由于实际环境中，各阶段的工作是不同人完成的，所以在做后段处理时，系统能够自动锁定前阶段的预 
算，以保护前阶段的预算数据。 

3、预算分配处理 
本模块提供了按季节，按月平均，百分比等方法来处理年度预算的分配。另外系统还提供了增减比例法，即在预算历史数据基础上，采用一比例来产生新的预 
算。 

4、预算分析 
本模块提供了预算帐查询；联机预算比较；总帐预算检查等预算查询与报表，以帮助财务人员进行预算分析与跟踪。 

3 应收帐管理（Accounts Receivable） 
概述 

应收帐管理除了包括产生发票，收款处理和分析收款等最基本的功能，同时还包括了客户信贷管理，应收帐龄分析，追收款项的处理。另外在自动付款处理中，系 
统支持帐目勾销，支票退回，折扣处理，税计算，多币种转换等会计业务。 

功能简述 

1、客户信贷管理 

信贷管理能够通过信贷管理总控屏幕，做这些工作：查阅汇集客户的信贷状况，制定客户信贷限额，分析季度趋势和付款记录，打印催款单，显示客户名下的主要 
合约，并针对每一客户记录或查阅任意多的备忘录。 
在上述工作的基础上，可以进行列出需注意的客户名单，对客户进行重新分，通报信贷资料等工作。 

2、发票处理 

直接或间接发票输入 
可以选择最适合自己业务要求的方式输入发票，既可以通过应收帐模块直接从屏幕输入发票，也可以通过销售订单处理模块自动产生发票。 

快速发票输入 
能够在一个屏幕上快速有效地输入多个简单发票。 

全功能发票输入 
能够在一张发票上输入多个款项，分配到不同的财务科目。还可以处理分期或部分付款，信贷抵冲，货币换算等。 

经常性发票输入 
使用处理相同金额的经常性发票功能，可以自动产生指定数目的某一金额的经常性发票。 

灵活的收据处理 
能够适应实际的业务活动和偶而的特殊情况；可以处理应收帐收据和总帐据；如果已知客户未清款项可以自动填上收据金额；如果已知发票号码和金额可以自动追 
溯客户资料；可以调整坏帐和小帐目勾销；可以处理退款和借贷，分配金额到多个帐户；分配现金到多张发票等。 

自动现金调用 
可以使用从银行取来的磁带自动调用现金，付款算法可以指定为整个系统级的，也可以指定为公司级或客户级的。使用银行帐户号码交叉参考功能可以方便地用公 
司内部客户号码获取客户信息。 

自动收据的额外功能 
能够自动处理诸如勾销存款不足的支票，贴现会计计算，总帐抵销，反冲帐等。 

与总帐集成 
应收帐与应付帐的割差帐目，折扣帐目，财务费用帐目可以根据用户的灵活定义自动过帐到总帐。 

多货币处理 
允许用户选择本币和外币之间的互相换算。多货币处理还包括多国货币报表，多国货币会计和各种可选的功能。 

3、收款管理 

收款总控 
通过即时的收款管理总控屏幕，可以分析客户信息，显示应收款的客户名单，查阅和更新其承诺、特殊条件、协商、付款合约等信息。同时，还有备忘提示功能协 
助处理问题帐户。 

下达催款通知书 
可以定期送出催款单给过期未付款的帐户。用户可以从自己定义的不同程度的催款单中选择一种并自动印出。还可以使用多种语言或选择有多国客户的公司，打印 
多种语言的催款单。 

手工收款处理 
包括收款输入，应收帐扣除，收款过帐，产生过帐错误报告。 

自动收款处理 
根据银行结算的电子数据，进行收款处理。 

4、报告和审阅 

即时审阅 
可以用各种方式快速地获取资料。应收帐信息可以按发票号码或日期，到期日期，支票号码，最旧金额，最大金额等等即时检索。客户信息可以按姓名，公司名 
称，销售地点，销售代表，邮政编码，电话号码等随时得到。 

指定日期报告 
可以产生最新的应收报告，也可以产生截至某一指定日期的应收帐报告。 

应收帐细节查询 
通过屏幕查询或特定的报表，可以得到详细的客户信息。 

帐户分配查询 
系统维护与发票有关的总帐，可以查阅任何发票在总帐中的分配。 

信贷报告 
信贷报告按帐目排列。其包含的基本信贷信息有：信贷限额，第一次付款日期，最新付款日期，应收款帐龄。 

备忘录 
备忘录能够列出有关付款承诺和其它所需信息的地址名录。 

ABC分析 
系统自动对帐目的三个因素进行估算：平均付款日，总付款额，总利润。并印出ABC帐目分析报告。 

5、汇票处理。 

6、分期或部分付款。可以分期付款并设置增加的分期应收金额和到期日期。 

7、经常性应收帐处理。经常性应收帐在某一指定的期段(月，季度，半年，一年)自动分配固定金额到帐户。 

8、折扣金额。系统可以自动对部分或整个发票计算折扣金额，也可以手工计算折扣金额。 

9、复杂收据输入。灵活的现金收据模块可以处理许多类型的收据输入：应收款收据；总帐收据；支票分配给多个客户；未清款项现金填充；针对坏帐和勾销帐的 
帐户调整；余额调整(分摊)；回款和信贷；未用现金。 

10、呆帐查询。可以印出最旧的和最坏的应收帐户简报。 

11、旧帐汇总。应收帐旧帐汇总报告(一个帐户一行)可按字母次序排列，也可以按过期程度排列。 

4 应付帐系统（Accounts Payable） 
概述 
应付帐管理对企业的现金流量以及与供应商的关系有着重大的影响。Oralce Oracle JDE应付帐管理能够帮助用户提高应付帐款的处理效率和准 
确度。 

功能简述 

1、供应商信息管理 
ü      供应商信息管理。包括供应商地址、银行帐户、付款条件以及采购信息。 
ü      供应商分类帐查询。即：有关供应商的发票金额，已/未付金额，折扣等信息的查询。 
ü      供应商得款查询。即：向供应商付款金额的查询。 
ü      供应商分析。即：按年度累计的发票金额由大到小排列供应商，此报表对管理部门是很有用的。 

2、供应商的发票处理 
       发票处理包括了标准发票，常用发票和预付款凭证的输入，过帐和查询等处理。在输入发票同时，系统能够自动检查有关的采购单和收货单，进行 
三方匹配。 

3、付款处理 
应付帐中的付款处理包括了自动和手工付款处理。其中自动付款流程包括了以下几个主要步骤： 
ü      下达应付款项 
ü      预扣计算 
ü      生成现金需求报告 
ü      建立付款分组 
ü      按付款分组进行处理 
ü      拷贝银行付款结算数据 
ü      自动付款查询审核 
ü      付款过帐到总帐 
ü      相关的查询与报告 

对于手工付款处理，则包含有：下达应付款项；对凭证匹配项/未匹配项的付款处理；付款检查；付款输入；作废付款输入；付款过帐到总帐以及相关的查询和报 
告。 

4、优先处理折扣付款 
自动选择已核准且有利的折扣期限的发票，在到期日之前优先付款，以便享有折扣。 

5、暂停支付或提早付款 
提供对特殊付款的设定。以及用“状态码”来区分暂停付款，暂停所有的付款活动或允许提前支付某些特殊厂商的款项。 

6、多银行帐户付款 
允许通过多家银行的支票或现金帐户来支付款项，有计划地使用资金。 

7、分期或部分付款 
根据付款帐户的不同，可以做分期或部分付款的单据。 

8、经常性付款 
可按某一预定的期段(月，季度，半年，一年)自动产生固定金额的单据，节省重复输入单据的时间。 

9、检测重复发票 
为了避免一张发票支付两次，输入已经存在的重复发票号码时会出现警告或出错信息。 

10、单据核准的安全控制 
为了确保应付帐的完整性，可以限制单据核准的权限。 

11、应收款与应付款割差 
当应收帐和应付帐可以抵销时，系统自动印出借贷抵销单据。 

12、税费，运费计算 
可以满足诸如税费，运费成本会计的特殊会计需求。 

13、多币种处理。 

14、查询与报表 
ü      有关应付帐报表：包括已结、未结应付款的汇总和明细报告。 
ü      有关过帐报表：包括原始单据过帐、付款过帐和应收/应付割差过帐报表。 
ü      有关付款报表：包括付款登记、付款明细和可疑重复付款报表。 
ü      供应商分析报表。 
ü      应付帐未实现的汇兑损益报表。 
5 固定资产管理（Fixed Assets） 
概述 
Oracle JDE的固定资产管理具有强大的功能。它不但提供了对固定资产基本信息，使用信息、财务保险信息的管理，同时还提供了多种固定资产折旧的 
方法，资产报废与转移处理，以及任何期间的固定资产的分析与报告。 

功能简述 

1、固定资产档案的管理 
固定资产的档案包含的信息有：固定资产描述、所属公司、责任工作中心、启用日期、固定资产科目代码、保险号、保险金额、折旧以及一些附加财务核算数据。 
另外一些信息是否需要取决于企业的要求和系统的设定。 

2、固定资产过帐到总帐 
在固定资产挡案（卡片）建立和进行固定资产折旧处理之后，固定资产的金额、数量（可选择）将过至并更新总帐相关帐户。 

3、固定资产折旧计算 
系统提供了多种折旧计算方法。其中主要的方法有：直线法、年数总和法、双倍余额递减法、百分比余额递减法、固定百分比余额递减法、工作量法等。另外用户 
可以自行定义折旧算法，允许按组或成批进行折旧处理。固定折旧数据将过到总帐。 

4、固定资产转移 
系统提供联机的固定资产地点转移处理，以及单一/成批移动报告与查询。 

5、固定资产处置 
系统允许用户输入固定资产的处置方式，处置类型和日期。并生成相应的固定资产处置报表。 

6、固定资产的分割 
通过分割处理屏幕，用户可对某个固定资产分割为多项新的固定资产。 

7、固定资产重估 
按照用户定义的指数，对固定资产进行重新估价。 
对于上述所有处理，需更新相关总帐帐户的数据。 

8、固定资产分析与报告 
ü      固定资产清单 
ü      固定资产分摊模式报告 
ü      固定资产明细信息报告 
ü      固定资产增添与报废报表 
ü      按贷款排列的固定资产报表 
ü      固定资产帐册与税表 
ü      固定资产成本汇总与分析 
ü      固定资产出售报表 
ü      固定资产折旧计划 
ü      固定资产过帐报表 
ü      固定资产折旧表 
ü      固定资产分类帐报表 
ü      固定资产折旧规则表 
ü      固定资产费用分摊表 
6 成本管理（Cost Management） 
概述 
Oracle JDE系统没有单独设立成本管理模块。但是，分布在Oralce Oracle JDE几个模块中的丰富的成本核算与成本控制功能，能够 
为企业的成本管理提供一套全面、完整的解决方案。我们用下面的表来区别Oracle JDE几种不同的成本核算。 

成本管理名称/  所在模块         成本对象   核算依据与核算 过程    输出形式 
费用核算/总帐管理         业务单位（部门）       费用凭证 分摊处理      总帐中的业务单位的费用帐户 
ABC成本/利润管理  用户设定的成本对象，例如：客户、产品、销售定单等        基于成本对象、活动、处理流程来归结成本。计算的依据为每项活动的实际费用 
输入。 
项目/作业成本/作业成本        项目/作业   按照每项作业的编制成本预算。并根据财务凭证，采购发票，设备，人员工时统计数据计算实际成本    项目作业帐户 

功能描述 

1、费用成本核算 
参见总帐与财务预算处理。 

2、产品标准成本 
产品标准成本核算的意义在于： 
ü      为企业制定产品价格策略提供基本依据 
ü      为企业制定财务预算计划提供成本数据 
ü      为企业进行各项核算提供标准价格尺度 
ü      为企业的成本分析和控制提供参照信息 

3、项目/作业成本管理 
该成本管理是针对工程项目/作业的成本与收入进行管理。它的主要功能包括： 
ü      为项目/作业建立预算 
ü      为项目/作业建立及维护成本代码结构 
ü      为项目/作业中的每一任务设置进度 
ü      结合项目/作业跟踪及管理成本和销售收入 
ü      核查及修正有关项目/作业的相关信息 
ü      生成有关成本，销售收入以及项目/作业其他内容的各种报告 
ü      计算任一阶段项目/作业的进度情况 
ü      根据项目/作业的情况计算预估项目/作业最终结果 
ü      在项目/作业进程的任一时间段中确认及记录获利或亏损 
ü      创建适用于借贷合同的成本的报告 

7 高级成本管理 (Advanced Cost) 
概述: 
Oracle JDE高级成本会计提供了获得财务相关的和有价值的财务信息的框架和特性，这些财务信息不是通过传统的会计方法所能得到的，它能使一个业 
务到 
·确定附加价值和非附加价值的过程和行为 
·确认和排除消耗费用 
·改进企业管理费用分摊 
·评价客户和品项的收益率 
·根据预测设计未来结果 
·减少管理费用开支 
·增加企业收入 
通过高级成本会计管理你可以根据一组财务凭证数据和成本ABC算法分析成本收益率，在需要优化你的业务而精确确定成本细节级别时，你获得更加灵活性。同 
时，因为系统直接地给你带来价值，你了解最快的投资回报。 

功能简述: 
1、 确定带来最大价值的产品、客户和方法 
净收入是衡量你的公司效益的一个重要指标，但是确定净收入的组成可能是比较困难的，一个典型的收益包括收入和各种费用，例如工资和运输费用，但是高的成 
本，低效率的地方需要改进可能被隐含。 
通过一个完整的成本和收入分摊到成本科目级的系统，高级成本会计能够体现这些隐含的地方。高级成本会计管理帮助你确定那些客户、那些商品、那些行动增加 
价值，那些不能去做。在了解以上信息后，在价值增加的业务和减少或去掉没有价值增加的业务上，你能够把它们变成资本。 

2、 立刻提高成本会计精确度 
通过高级成本会计，直接收入和成本被自动的获取，因此你能马上了解收益。你通过使用管理会计和得自完整性分配能容易的分摊直接成本，客户和产品级的利润 
与消耗报告也容易地获取，并且，因为高级成本会计支持完全的间接成本分摊，通过基于业务活动的成本核算、成本发生因素定义、自动费率计算程序，你的财务 
人员立即能取得更精确的成本广泛分摊性的利润数据。你还能在成本分析工作台通过使用成本对象获取详细成本分析、追踪等财务信息，还能基于成本发生因素再 
分摊成本。 

3、 附加成本分摊功能灵活 
当在你选择范围内完成更多一般ABC分析时，你能更精确地分摊间接成本，并且在没有任何附加程序的情况下，增加你的成本资料，用基于业务活动的成本核算 
程序来定义成本对象，业务活动及业务过程，并且建立他们之间的关系。成本对象匹配允许你直接分配交易到它们的原始成本对象----最低层成本被追踪，无 
论是根据客户、项目号码、销售员号码。通过使用综合的成本分析，，在没有感性的财务会计信息时，你能够获得、安排、分析管理的会计信息，并且你能够用自 
动分类帐输入来获得明细的产品、原材料、劳务或一般管理费用成本。 
最后，高级成本会计生成一系列分割的记录，你可以使用这些记录来做预测，当你估算基于不同假定条件的预测收益率，完整的原始财务数据被提供。通过使用间 
接成本池---分配所有的收入和费用为一个完整的利润中心级分析，你可以执行设想的分配。这个过程提供了对收益率的审视---需要驱动关于产品线、客户 
价值、市场策略、重新策划方案的战略决定。 

特色和功能集锦 
ü      管理的会计 
ü      基于业务活动的成本核算 
ü      成本对象跟踪 
ü      多种成本对象类型 
ü      成本对象编辑规则 
ü      成本分析 
ü      多级视图 
ü      自动的成本发生因素 
ü      成本分摊 
ü      自动的直接收入和费用获取 

8 地址名册管理 （Address Book） 
概述 
对于企业中所有带有地址的资料，例如：员工、厂商、客户及潜在客户， Oracle JDE地址名册模块提供了集中式的存储管理。用户可以在线处理所有 
地址及名册，可以给厂商客户及员工做不同的编号集中存放。除地址名册模块外，Oracle JDE还提供了电子邮件这一辅助系统，以使公司内部能够进 
行良好的交流。电子邮件可以说是企业内部交流的基石，用户只需打开桌前的终端便可以处理企业内的任何信息。有了Oracle JDE的地址名册和电子邮 
件两大系统，就可以及时准确地处理信息了。 

功能简述 

1、地址名册信息维护 
地址名册信息维护的多种处理功能如下： 
ü      合并资料。有关客户、厂商、员工和潜在客户的基本资料都存放在一个文件中，维护方便，简化了地址名册资料的存储和更新。例如，一个客户同时又是厂商 
的话，只要用一条地址名册记录存储便可。 
ü      地址编号。用户可按照公司编码原则自行编定也可由系统自动给出地址编号。 
ü      闪烁警告信息。允许用户自定义三十种以上警告用闪烁信息：如超过信用额度，停止付款，员工离职等任何会用到的信息。 
ü      多层显示功能。地址名册记录的不只是地址信息，您可以在每笔地址名册的第二层建立更详细的资料如分公司所在地、销售区域、应收应付账款等。 
ü      暂停付款安全管制。用户可以通过输入一个“暂停付款码”以避免在问题及争论未解决之前发出款项或收据。 
ü      业务单位安全管制。Oracle JDE系统允许用户通过建立一个业务单位来禁止其他非业务单位的使用者存取资料。 
ü      电话号码。用户可以在每笔地址名册资料中存放两个电话号码。对员工而言，可以是家里及分公司的电话号码；对厂商而言，可以是发票上的帐号和服务地址 
号。 
ü      备忘录。可用来记录与地址名册相关的资料。如记录信用状况，生日，配偶姓名等等。 
ü      相关地址名册。可用来记录父母地址，寄件地址，律师，信箱等相关内容。 
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